КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 	Дата  (рік, місяць, число)	2019.01.01
"ВЕРЕС" 	за ЄДРПОУ	30108718
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	за 2018 рік
	Форма № 3	Код за ДКУД 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	рядка	попереднього року
	1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
Надходження від:	3000	       232862	       317502
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів	3005	            4	           54
    у тому числі податку на додану вартість	3006	            0	            0
Цільового фінансування	3010	            0	            0
    Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	            0	            0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	       173592	        19595
Надходження від повернення авансів	3020	         1083	            0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 	3025	            0	            0
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	            0	            0
Надходження від операційної оренди	3040	            0	            0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	            0	            0
Надходження від страхових премій	3050	            0	            0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	            0	            0
Інші надходження	3095	         2773	          621
Витрачання на оплату:	3100	        87199	(	)	(	        73378	)
Товарів (робіт, послуг)
Праці	3105	        13736	(	)	(	        10710	)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	         3691	(	)	(	         2956	)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	        14905	(	)	(	        13248	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	        14723	(	)	(	        13248	)
Витрачання на оплату авансів	3135	       103711	(	)	(	        94850	)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	       174375	(	)	(	       135387	)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	            0	(	)	(	            0	)
Інші витрачання	3190	        13735	(	)	(	         1408	)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1038)	         5835
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Надходження від реалізації:	3200	            0	            0
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3205	            0	            0
Надходження від отриманих:	3215	            0	          519
    відсотків
    дивідендів	3220	            0	            0
Надходження від деривативів	3225	            0	            0
Надходження від погашення позик	3230	            0	            0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 	3235	            0	            0
господарської одиниці
Інші надходження	3250	            0	            0
	2018	© SMA	30108718

	1	2	3	4
Витрачання  на придбання:	3255	            0	(	)	(	            0	)
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3260	            0	(	)	(	            0	)
Виплати за деривативами	3270	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на надання позик	3275	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 	3280	            0	(	)	(	            0	)
господарської одиниці
Інші платежі	3290	            0	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	            0	          519
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження від:	3300	            0	            0
Власного капіталу
Отримання позик	3305	            0	            0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	            0	            0
Інші надходження	3340	            0	            0
Витрачання на:	3345	            0	(	)	(	            0	)
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350	            0	(	)	(	            0	)
Сплату дивідендів	3355	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату відсотків	3360	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 	3375	            0	(	)	(	            0	)
підприємствах
Інші платежі	3390	          858	(	)	(	         3410	)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(858)	(3410)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1896)	         2944
Залишок коштів на початок року	3405	         6003	         3059
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	            0	            0
Залишок коштів на кінець року	3415	         4107	         6003
Примітки: д/н
Керівник	Зубков В.В.
Головний бухгалтер	Дітковський В.І.
	2018	© SMA	30108718