КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 	Дата  (рік, місяць, число)	2018.01.01
"ВЕРЕС" 	за ЄДРПОУ	30108718
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	за 2017 рік
	Форма № 3	Код за ДКУД 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	рядка	попереднього року
	1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
Надходження від:	3000	       317502	       319815
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів	3005	           54	            0
    у тому числі податку на додану вартість	3006	            0	            0
Цільового фінансування	3010	            0	            0
    Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	            0	            0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	        19595	        15226
Надходження від повернення авансів	3020	            0	            0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 	3025	            0	            0
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	            0	            0
Надходження від операційної оренди	3040	            0	            0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	            0	            0
Надходження від страхових премій	3050	            0	            0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	            0	            0
Інші надходження	3095	          621	            0
Витрачання на оплату:	3100	        73378	(	)	(	        95729	)
Товарів (робіт, послуг)
Праці	3105	        10710	(	)	(	         8084	)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	         2956	(	)	(	         2223	)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	        13248	(	)	(	         9916	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	        13248	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату авансів	3135	        94850	(	)	(	       209172	)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	       135387	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	            0	(	)	(	            0	)
Інші витрачання	3190	         1408	(	)	(	        11371	)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	         5835	(1454)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Надходження від реалізації:	3200	            0	            0
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3205	            0	            0
Надходження від отриманих:	3215	          519	          619
    відсотків
    дивідендів	3220	            0	            0
Надходження від деривативів	3225	            0	            0
Надходження від погашення позик	3230	            0	            0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 	3235	            0	            0
господарської одиниці
Інші надходження	3250	            0	            0
	2017	© SMA	30108718

	1	2	3	4
Витрачання  на придбання:	3255	            0	(	)	(	            0	)
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3260	            0	(	)	(	            0	)
Виплати за деривативами	3270	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на надання позик	3275	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 	3280	            0	(	)	(	            0	)
господарської одиниці
Інші платежі	3290	            0	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	          519	          619
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження від:	3300	            0	            0
Власного капіталу
Отримання позик	3305	            0	            0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	            0	            0
Інші надходження	3340	            0	            0
Витрачання на:	3345	            0	(	)	(	            0	)
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350	            0	(	)	(	            0	)
Сплату дивідендів	3355	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату відсотків	3360	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 	3375	            0	(	)	(	            0	)
підприємствах
Інші платежі	3390	         3410	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3410)	            0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	         2944	(835)
Залишок коштів на початок року	3405	         3059	         3825
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	            0	           69
Залишок коштів на кінець року	3415	         6003	         3059
Примітки: д/н
Керівник	Зубков В.В.
Головний бухгалтер	Дітковський В.І.
	2017	© SMA	30108718