КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 	Дата  (рік, місяць, число)	2018.10.01
"ВЕРЕС" 	за ЄДРПОУ	30108718
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	за 9 місяців 2018 року
	Форма № 3	Код за ДКУД 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	рядка	попереднього року
	1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
Надходження від:	3000	       134472	        80250
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів	3005	            0	            0
    у тому числі податку на додану вартість	3006	            0	            0
Цільового фінансування	3010	            0	            0
    Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	            0	            0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	       111680	          656
Надходження від повернення авансів	3020	          686	          678
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 	3025	          218	          171
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	            0	            0
Надходження від операційної оренди	3040	            0	            0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	            0	            0
Надходження від страхових премій	3050	            0	            0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	            0	            0
Інші надходження	3095	          110	          379
Витрачання на оплату:	3100	        34189	(	)	(	        13531	)
Товарів (робіт, послуг)
Праці	3105	        22413	(	)	(	         6467	)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	         2629	(	)	(	         1899	)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	         8553	(	)	(	         5037	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	            1	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	         8552	(	)	(	         4857	)
Витрачання на оплату авансів	3135	        91287	(	)	(	        39290	)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	        78703	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	         9736	(	)	(	         9736	)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	            0	(	)	(	            0	)
Інші витрачання	3190	         4136	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4480)	         6174
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Надходження від реалізації:	3200	            0	            0
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3205	            0	            0
Надходження від отриманих:	3215	            0	            0
    відсотків
    дивідендів	3220	            0	            0
Надходження від деривативів	3225	            0	            0
Надходження від погашення позик	3230	            0	            0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 	3235	            0	            0
господарської одиниці
Інші надходження	3250	            0	            0
	3 кв. 2018	© SMA	30108718

	1	2	3	4
Витрачання  на придбання:	3255	            0	(	)	(	            0	)
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3260	            0	(	)	(	            0	)
Виплати за деривативами	3270	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на надання позик	3275	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 	3280	            0	(	)	(	            0	)
господарської одиниці
Інші платежі	3290	            0	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	            0	            0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження від:	3300	            0	            0
Власного капіталу
Отримання позик	3305	            0	            0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	            0	            0
Інші надходження	3340	            0	            0
Витрачання на:	3345	            0	(	)	(	            0	)
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350	            0	(	)	(	            0	)
Сплату дивідендів	3355	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату відсотків	3360	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 	3375	            0	(	)	(	            0	)
підприємствах
Інші платежі	3390	          624	(	)	(	          390	)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(624)	(390)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(5104)	         5784
Залишок коштів на початок року	3405	         6003	         6003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	            0	            0
Залишок коштів на кінець року	3415	          899	        11787
Примітки: д/н
Керівник	Зубков В.В.
Головний бухгалтер	Дітковський В.І.
	3 кв. 2018	© SMA	30108718