КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 	Дата  (рік, місяць, число)	2017.01.01
"ВЕРЕС" 	за ЄДРПОУ	30108718
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	за 2016 рік
	Форма № 3	Код за ДКУД 	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	рядка	попереднього року
	1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
Надходження від:	3000	       319815	       250117
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів	3005	            0	            0
    у тому числі податку на додану вартість	3006	            0	            0
Цільового фінансування	3010	            0	            0
    Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	            0	            0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	        15226	            0
Надходження від повернення авансів	3020	            0	            0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 	3025	            0	            0
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	            0	            0
Надходження від операційної оренди	3040	            0	            0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	            0	            0
Надходження від страхових премій	3050	            0	            0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	            0	            0
Інші надходження	3095	            0	       100577
Витрачання на оплату:	3100	        95729	(	)	(	       128890	)
Товарів (робіт, послуг)
Праці	3105	         8084	(	)	(	         5485	)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	         2223	(	)	(	         2731	)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	         9916	(	)	(	         6349	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	            0	(	)	(	            0	)
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату авансів	3135	       209172	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	            0	(	)	(	            0	)
Інші витрачання	3190	        11371	(	)	(	       185026	)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1454)	        22213
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Надходження від реалізації:	3200	            0	            0
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3205	            0	          576
Надходження від отриманих:	3215	          619	           52
    відсотків
    дивідендів	3220	            0	            0
Надходження від деривативів	3225	            0	            0
Надходження від погашення позик	3230	            0	            0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 	3235	            0	            0
господарської одиниці
Інші надходження	3250	            0	            0
	2016	© SMA	30108718

	1	2	3	4
Витрачання  на придбання:	3255	            0	(	)	(	            0	)
    фінансових інвестицій
    необоротних активів	3260	            0	(	)	(	        20093	)
Виплати за деривативами	3270	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на надання позик	3275	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 	3280	            0	(	)	(	            0	)
господарської одиниці
Інші платежі	3290	            0	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	          619	(19465)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження від:	3300	            0	            0
Власного капіталу
Отримання позик	3305	            0	            0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	            0	            0
Інші надходження	3340	            0	            0
Витрачання на:	3345	            0	(	)	(	            0	)
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350	            0	(	)	(	            0	)
Сплату дивідендів	3355	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату відсотків	3360	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	            0	(	)	(	            0	)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 	3375	            0	(	)	(	            0	)
підприємствах
Інші платежі	3390	            0	(	)	(	            0	)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	            0	            0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(835)	         2748
Залишок коштів на початок року	3405	         3825	          673
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	           69	          404
Залишок коштів на кінець року	3415	         3059	         3825
Примітки: д/н
Керівник	Зубков В.В.
Головний бухгалтер	Дітковський В.І.
	2016	© SMA	30108718